| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 5 539.00 | 3 010.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 3 541.00 | 5 977.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 12 245.00 | 7 291.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 437.00 | 22 659.00 | 215 779.00 | 238 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 260.00 | 124 915.00 | 137 345.00 | 262 260.00 |
BZ Autres créances | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CF Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 173.00 | 124 915.00 | 252 258.00 | 377 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 610.00 | 147 573.00 | 468 037.00 | 615 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 153.00 | 208 259.00 | | 223 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | 14 894.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 280 807.00 | 231 537.00 | | 280 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 524.00 | 22 151.00 | | 12 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 927.00 | 37 182.00 | | 64 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 555.00 | 14 371.00 | | 38 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 45 698.00 | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 38 409.00 | | 38 715.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 9 951.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 229.00 | 167 761.00 | | 187 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 037.00 | 399 298.00 | | 468 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
FG Production vendue services | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 875.00 | 5 100.00 | | 24 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 753.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 753.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 519.00 | 4 347.00 | | 24 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 1 833.00 | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 281.00 | 299 373.00 | | 304 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 011.00 | 284 480.00 | | 255 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | 14 894.00 | | 49 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 524.00 | 6 171.00 | 6 352.00 | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 166.00 | 357 166.00 | | 357 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 675.00 | 142 322.00 | 6 352.00 | 148 675.00 |