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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 310.00 | 80 257.00 | 34 053.00 | 114 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 508.00 | 104 085.00 | 44 423.00 | 148 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 148 263.00 | | 148 263.00 | 148 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 454.00 | | 485 454.00 | 485 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 962.00 | 104 085.00 | 529 877.00 | 633 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 405.00 | 1 242.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 193.00 | 51 163.00 | | 161 193.00 |
DL TOTAL (I) | 266 559.00 | 155 364.00 | | 266 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | 31 519.00 | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 35 748.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 72 575.00 | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 029.00 | 257 810.00 | | 214 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 318.00 | 397 652.00 | | 263 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 877.00 | 553 017.00 | | 529 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 603.00 | 376 676.00 | | 251 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 854.00 | | 6 534.00 | 147 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 148 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 776.00 | | 1 534.00 | 112 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 5 000.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 930.00 | 17 155.00 | | 86 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 263.00 | 565.00 | | 23 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 667.00 | 16 591.00 | | 63 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | 4 500.00 | 5 870.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 976.00 | 9 260.00 | 11 715.00 | 20 976.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 562.00 | 341 692.00 | 5 870.00 | 347 562.00 |
VW T.V.A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 318.00 | 251 603.00 | 11 715.00 | 263 318.00 |