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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 530.00 | 8 195.00 | 4 334.00 | 12 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 040.00 | 8 195.00 | 19 844.00 | 28 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 130.00 | | 1 399 130.00 | 1 399 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
BZ Autres créances | 166 538.00 | | 166 538.00 | 166 538.00 |
CF Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 013.00 | | 1 830 013.00 | 1 830 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 054.00 | 8 195.00 | 1 849 858.00 | 1 858 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 844.00 | 89 262.00 | | 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | 43 582.00 | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 456 828.00 | 441 644.00 | | 456 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 348.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 258.00 | 45 458.00 | | 45 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 329.00 | 414 953.00 | | 220 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 143.00 | 45 818.00 | | 95 143.00 |
EA Autres dettes | | 4 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 666.00 | 141 666.00 | | 996 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 293.00 | 672 785.00 | | 1 358 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 858.00 | 1 149 168.00 | | 1 849 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 1 247.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 1 247.00 | | 6 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 667.00 | 996 667.00 | | 996 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 086.00 | 246 086.00 | | 246 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 924.00 | 412 624.00 | 300.00 | 412 924.00 |
VW T.V.A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 293.00 | 1 358 293.00 | | 1 358 293.00 |