| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 745.00 | 439 333.00 | 246 412.00 | 685 745.00 |
AP Constructions | 148 042.00 | 146 236.00 | 1 806.00 | 148 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 225.00 | 451 780.00 | 11 445.00 | 463 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 909.00 | 1 041 282.00 | 294 627.00 | 1 335 909.00 |
BT Marchandises | 138 584.00 | 13 153.00 | 125 431.00 | 138 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CF Disponibilités | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 814.00 | 13 153.00 | 327 661.00 | 340 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 723.00 | 1 054 435.00 | 622 288.00 | 1 676 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | | | 386.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 093.00 | | | -3 203 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 518.00 | | | -1 069 518.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 920.00 | | | 769 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 835.00 | | | 488 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 807.00 | | | 1 681 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 288.00 | | | 622 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 287.00 | | | 1 674 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 303.00 | 593 513.00 | 2 537 816.00 | 1 944 303.00 |
FD Production vendue biens | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 055.00 | 593 513.00 | 2 556 568.00 | 1 963 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 673.00 | | | 2 897 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 517.00 | | | 2 818 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 849.00 | | 2 423.00 | 1 578 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 218.00 | 34 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 363.00 | 1 335 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 144.00 | 615 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 745.00 | | | 685 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 923.00 | | 2 423.00 | 814 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 412.00 | 10 221.00 | 171 684.00 | 763 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 412.00 | 10 221.00 | 171 684.00 | 763 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 333.00 | | | 439 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 309.00 | 13 153.00 | 37 309.00 | 37 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 021.00 | 13 153.00 | 60 688.00 | 500 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 021.00 | 23 153.00 | 60 688.00 | 500 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 153.00 | 37 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 835.00 | 488 835.00 | | 488 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VC Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VI Groupe et associés | 769 920.00 | 769 920.00 | | 769 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VP Divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 179.00 | 169 216.00 | 34 962.00 | 204 179.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 287.00 | 1 674 287.00 | | 1 674 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ST Autres comptes | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
YT Sous‐traitance | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |