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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143 242.00 | 13 235 699.00 | 1 907 543.00 | 15 143 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 12 247.00 | 2 731.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 158 220.00 | 13 247 946.00 | 1 910 274.00 | 15 158 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 707.00 | | 136 707.00 | 136 707.00 |
BZ Autres créances | 1 595 606.00 | | 1 595 606.00 | 1 595 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 267.00 | | 1 734 267.00 | 1 734 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 487.00 | 13 247 946.00 | 3 644 541.00 | 16 892 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 401 610.00 | -8 876 594.00 | | -8 401 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 792.00 | 474 984.00 | | 407 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455 179.00 | 2 183 358.00 | | 1 455 179.00 |
DL TOTAL (I) | -6 537 639.00 | -6 217 251.00 | | -6 537 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 179.00 | 1 240 268.00 | | 1 247 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 179.00 | 1 240 268.00 | | 1 247 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890 256.00 | 8 911 646.00 | | 8 890 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 233.00 | 99 253.00 | | 56 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 23 677.00 | | 29 485.00 |
EA Autres dettes | -40 973.00 | | | -40 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 001.00 | 9 034 576.00 | | 8 935 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 541.00 | 4 057 592.00 | | 3 644 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 286.00 | | 1 553 286.00 | 1 553 286.00 |
FG Production vendue services | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 112.00 | | 1 605 112.00 | 1 605 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 179.00 | 778 936.00 | | 728 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 179.00 | 778 936.00 | | 728 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 179.00 | 778 936.00 | | 728 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 428.00 | 2 587 707.00 | | 2 349 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 636.00 | 2 112 722.00 | | 1 941 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 792.00 | 474 984.00 | | 407 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 309.00 | | 6 911.00 | 15 151 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 158 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151 309.00 | | 6 911.00 | 15 151 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161 418.00 | 1 086 528.00 | | 12 161 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161 418.00 | 1 086 528.00 | | 12 161 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183 358.00 | | 728 179.00 | 2 183 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 268.00 | 6 911.00 | | 1 240 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423 626.00 | 6 911.00 | 728 179.00 | 3 423 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
UX Autres créances clients | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 618.00 | | 1 586 618.00 | 1 586 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 890 256.00 | | | 8 890 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 241.00 | 188 623.00 | 1 586 618.00 | 1 775 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 975.00 | 85 718.00 | | 8 975 975.00 |