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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334 098.00 | 12 455 762.00 | 1 878 336.00 | 14 334 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 334 098.00 | 12 455 762.00 | 1 878 336.00 | 14 334 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 697 026.00 | | 697 026.00 | 697 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 663.00 | | 1 003 663.00 | 1 003 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 761.00 | 12 455 762.00 | 2 881 999.00 | 15 337 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 096.00 | -13 638 842.00 | | -1 891 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 470.00 | 747 746.00 | | 381 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689 242.00 | 2 549 394.00 | | 1 689 242.00 |
DL TOTAL (I) | 180 616.00 | -10 340 702.00 | | 180 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 100.00 | 88 500.00 | | 96 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 100.00 | 88 500.00 | | 96 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 211.00 | 2 384 107.00 | | 1 776 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | 151 646.00 | | 127 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | 7 750.00 | | 8 528.00 |
EA Autres dettes | 692 608.00 | 11 666 243.00 | | 692 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 283.00 | 14 209 746.00 | | 2 605 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 999.00 | 3 957 544.00 | | 2 881 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 847.00 | | 1 332 847.00 | 1 332 847.00 |
FG Production vendue services | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 575.00 | 2 712 808.00 | | 2 276 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 106.00 | 1 965 062.00 | | 1 895 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 470.00 | 747 746.00 | | 381 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334 098.00 | | | 14 334 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 334 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 334 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 334 098.00 | | | 14 334 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499 373.00 | 956 389.00 | | 11 499 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499 373.00 | 956 389.00 | | 11 499 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549 394.00 | | 860 152.00 | 2 549 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | 7 600.00 | | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637 894.00 | 7 600.00 | 860 152.00 | 2 637 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 860 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
UX Autres créances clients | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 042.00 | 627 896.00 | 1 148 146.00 | 1 776 042.00 |
VI Groupe et associés | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 896.00 | | | 607 896.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 637.00 | 306 637.00 | | 306 637.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 283.00 | 764 529.00 | 1 148 146.00 | 2 605 283.00 |