| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 21 511.00 | 34 489.00 | 56 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 678.00 | | 510 678.00 | 510 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 415.00 | 41 169.00 | 618 246.00 | 659 415.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 305 329.00 | | 5 305 329.00 | 5 305 329.00 |
CF Disponibilités | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 259.00 | | 5 558 259.00 | 5 558 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 674.00 | 41 169.00 | 6 176 505.00 | 6 217 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
CU Autres participations | 58 376.00 | 19 658.00 | 38 718.00 | 58 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 5 482 490.00 | 5 577 658.00 | | 5 482 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 282.00 | -95 169.00 | | -127 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 458.00 | 5 534 740.00 | | 5 407 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 133.00 | 756 493.00 | | 667 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 213.00 | 47 171.00 | | 79 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 4 048.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 15 497.00 | | 14 707.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 047.00 | 827 544.00 | | 769 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 505.00 | 6 366 284.00 | | 6 176 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 714.00 | 160 410.00 | | 192 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 091.00 | | 211 963.00 | 413 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 091.00 | | 211 963.00 | 357 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | 11 200.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 11 200.00 | | 10 311.00 |