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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 621 385.00 | 612 580.00 | 1 008 805.00 | 1 621 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989 183.00 | 3 263 925.00 | 5 725 259.00 | 8 989 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 569.00 | 3 876 505.00 | 6 734 064.00 | 10 610 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
BZ Autres créances | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 640.00 | | 528 640.00 | 528 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 209.00 | 3 876 505.00 | 7 262 704.00 | 11 139 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 600.00 | 994 600.00 | | 994 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 941.00 | 4 200.00 | | 30 941.00 |
DH Report à nouveau | 508 084.00 | -71 960.00 | | 508 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 542.00 | 606 785.00 | | 371 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974 606.00 | 1 940 699.00 | | 1 974 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 773.00 | 3 474 324.00 | | 3 879 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 313.00 | 298 190.00 | | 341 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 313.00 | 298 190.00 | | 341 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 331.00 | 3 635 206.00 | | 2 767 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 142 496.00 | | 271 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 246 396.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 618.00 | 4 024 098.00 | | 3 041 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 704.00 | 7 796 612.00 | | 7 262 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 845.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 767 331.00 | | | 2 767 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 746 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 907.00 | 89 507.00 | | 33 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 907.00 | 89 507.00 | | 33 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 907.00 | -89 507.00 | | -33 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 957.00 | 226 601.00 | | 133 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 792.00 | 2 146 391.00 | | 1 768 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 250.00 | 1 539 605.00 | | 1 397 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 542.00 | 606 785.00 | | 371 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 569.00 | | | 10 610 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 610 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 610 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610 569.00 | | | 10 610 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 301.00 | 509 204.00 | 3 876 505.00 | 3 367 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 301.00 | 509 204.00 | 3 876 505.00 | 3 367 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940 699.00 | 33 907.00 | | 1 940 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 699.00 | 33 907.00 | | 1 940 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 331.00 | 8 430.00 | 2 758 901.00 | 2 767 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 352.00 | | | 690 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 190.00 | 314 190.00 | | 314 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 578.00 | 519 578.00 | | 519 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 618.00 | 282 717.00 | 2 758 901.00 | 3 041 618.00 |