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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 876.00 | 2 841.00 | 5 035.00 | 7 876.00 |
AP Constructions | 1 159 546.00 | 512 004.00 | 647 542.00 | 1 159 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054 114.00 | 3 814 524.00 | 5 239 590.00 | 9 054 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 321 536.00 | 4 329 369.00 | 5 992 167.00 | 10 321 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 131.00 | | 281 131.00 | 281 131.00 |
BZ Autres créances | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 691.00 | | 542 691.00 | 542 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 864 227.00 | 4 329 369.00 | 6 534 858.00 | 10 864 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 55 505.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 583.00 | 1 228 101.00 | | 705 583.00 |
DK Provisions réglementées | 4 989 370.00 | 5 322 420.00 | | 4 989 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 953.00 | 6 626 026.00 | | 5 716 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 518.00 | 333 469.00 | | 372 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 518.00 | 333 469.00 | | 372 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 618.00 | 95 208.00 | | 177 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 127 498.00 | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 087.00 | 213 364.00 | | 238 087.00 |
EA Autres dettes | | 233 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 387.00 | 669 727.00 | | 445 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 858.00 | 7 629 222.00 | | 6 534 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 387.00 | 669 727.00 | | 445 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 402.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 883.00 | 325 044.00 | | 338 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 883.00 | 325 044.00 | | 338 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 774.00 | 4 302.00 | | 23 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 774.00 | 4 302.00 | | 23 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 108.00 | 320 742.00 | | 315 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 393.00 | 477 595.00 | | 254 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 291.00 | 2 564 150.00 | | 1 916 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 708.00 | 1 336 049.00 | | 1 210 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 583.00 | 1 228 101.00 | | 705 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223 023.00 | | 129 744.00 | 10 223 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 090.00 | | 674 090.00 | 674 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 256.00 | 389 402.00 | 13 289.00 | 3 953 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 256.00 | 389 402.00 | 13 289.00 | 3 953 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 322 420.00 | 5 833.00 | 338 883.00 | 5 322 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322 420.00 | 5 833.00 | 338 883.00 | 5 322 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | 338 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
UX Autres créances clients | 281 131.00 | 281 131.00 | | 281 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 538.00 | 537 538.00 | | 537 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 387.00 | 445 387.00 | | 445 387.00 |