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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 219.00 | 1 678 219.00 | | 1 678 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 533.00 | 1 678 219.00 | 42 313.00 | 1 720 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 234.00 | 1 678 219.00 | 228 014.00 | 1 906 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 900.00 | 100.00 | 27 000.00 | 26 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 900.00 | 100.00 | 27 000.00 | 26 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 712.00 | | 22 250.00 | 1 815 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 42 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 429.00 | 1 720 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 429.00 | 1 678 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 649.00 | | 20 000.00 | 1 755 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 063.00 | | 2 250.00 | 60 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 649.00 | 20 000.00 | 97 429.00 | 1 755 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 649.00 | 20 000.00 | 97 429.00 | 1 755 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
UX Autres créances clients | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 863.00 | 151 550.00 | 42 313.00 | 193 863.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |