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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326 192.00 | 11 852 412.00 | 473 780.00 | 12 326 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 13 933.00 | 1 044.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 170.00 | 11 866 346.00 | 479 824.00 | 12 346 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
BZ Autres créances | 3 108 641.00 | | 3 108 641.00 | 3 108 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 335.00 | | 3 282 335.00 | 3 282 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 628 505.00 | 11 866 346.00 | 3 762 159.00 | 15 628 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 619.00 | -1 881 756.00 | | -1 080 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 474.00 | 801 137.00 | | 479 474.00 |
DK Provisions réglementées | 405 984.00 | 931 483.00 | | 405 984.00 |
DL TOTAL (I) | -194 161.00 | -148 135.00 | | -194 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370 707.00 | 1 304 465.00 | | 1 370 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 707.00 | 1 304 465.00 | | 1 370 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 878.00 | 2 511 639.00 | | 2 455 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 83 539.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | 19 879.00 | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 614.00 | 2 615 057.00 | | 2 585 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 159.00 | 3 771 387.00 | | 3 762 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 376.00 | | 1 559 376.00 | 1 559 376.00 |
FG Production vendue services | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 763.00 | | 1 604 763.00 | 1 604 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 500.00 | 610 507.00 | | 525 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 500.00 | 610 507.00 | | 525 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 500.00 | 610 507.00 | | 525 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 968.00 | 2 495 511.00 | | 2 165 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 495.00 | 1 694 374.00 | | 1 686 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 474.00 | 801 137.00 | | 479 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279 928.00 | | 66 242.00 | 12 279 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 346 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279 928.00 | | 66 242.00 | 12 279 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884 196.00 | 982 149.00 | | 10 884 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884 196.00 | 982 149.00 | | 10 884 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931 483.00 | | 525 500.00 | 931 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 465.00 | 66 242.00 | | 1 304 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 948.00 | 66 242.00 | 525 500.00 | 2 235 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
UX Autres créances clients | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 745.00 | | 3 089 745.00 | 3 089 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 878.00 | | | 2 455 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 335.00 | 192 591.00 | 3 089 745.00 | 3 282 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 614.00 | 129 736.00 | | 2 585 614.00 |