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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345 266.00 | 14 210 190.00 | 2 135 076.00 | 16 345 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345 266.00 | 14 210 190.00 | 2 135 076.00 | 16 345 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 120.00 | | 319 120.00 | 319 120.00 |
BZ Autres créances | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CF Disponibilités | 1 176 641.00 | | 1 176 641.00 | 1 176 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 989.00 | | 1 637 989.00 | 1 637 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 255.00 | 14 210 190.00 | 3 773 066.00 | 17 983 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 286 993.00 | -8 893 363.00 | | -7 286 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 919.00 | 1 606 371.00 | | 1 077 919.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900 088.00 | 2 870 346.00 | | 1 900 088.00 |
DL TOTAL (I) | -4 307 985.00 | -4 415 646.00 | | -4 307 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 165 093.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 165 093.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 377.00 | 4 135 037.00 | | 3 103 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 50 732.00 | | 106 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 5 684.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 470 352.00 | 4 619 384.00 | | 4 470 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 250.00 | 406 250.00 | | 281 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 051.00 | 9 217 087.00 | | 7 961 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 066.00 | 4 966 534.00 | | 3 773 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 644.00 | | 1 924 644.00 | 1 924 644.00 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 644.00 | | 2 049 644.00 | 2 049 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 258.00 | 970 258.00 | | 970 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 258.00 | 970 258.00 | | 970 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 258.00 | 970 258.00 | | 970 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 142.00 | 3 799 913.00 | | 3 154 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 222.00 | 2 193 542.00 | | 2 076 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 919.00 | 1 606 371.00 | | 1 077 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 345 266.00 | | | 16 345 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 345 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 345 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345 266.00 | | | 16 345 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119 666.00 | 1 090 523.00 | | 13 119 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119 666.00 | 1 090 523.00 | | 13 119 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 870 346.00 | 970 258.00 | 1 900 088.00 | 2 870 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 093.00 | 45 093.00 | 120 000.00 | 165 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 439.00 | 1 015 351.00 | 2 020 088.00 | 3 035 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
UX Autres créances clients | 319 120.00 | 319 120.00 | | 319 120.00 |
VB T. V. A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 208.00 | 1 059 660.00 | 2 043 548.00 | 3 103 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 352.00 | | | 4 470 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 660.00 | | | 1 031 660.00 |
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 348.00 | 461 348.00 | | 461 348.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 051.00 | 1 447 150.00 | 2 043 548.00 | 7 961 051.00 |