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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 574.00 | 1 860.00 | 2 435.00 |
AN Terrains | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
AP Constructions | 911 371.00 | 911 371.00 | | 911 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740 936.00 | 14 629 879.00 | 111 056.00 | 14 740 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 249.00 | 157 884.00 | 273 364.00 | 431 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 153 207.00 | 16 661 128.00 | 1 492 079.00 | 18 153 207.00 |
BP En cours de production de services | 2 033 814.00 | | 2 033 814.00 | 2 033 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 640.00 | | 165 640.00 | 165 640.00 |
BZ Autres créances | 2 212 876.00 | | 2 212 876.00 | 2 212 876.00 |
CF Disponibilités | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 369.00 | | 4 710 369.00 | 4 710 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 577.00 | 16 661 128.00 | 6 202 449.00 | 22 863 577.00 |
CU Autres participations | 1 871 455.00 | 835 633.00 | 1 035 821.00 | 1 871 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 877 599.00 | -7 074 070.00 | | -6 877 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 110.00 | 196 470.00 | | -488 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 457 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 128 709.00 | -3 183 108.00 | | -4 128 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 000.00 | 484 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 484 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 605.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 260.00 | 115 821.00 | | 551 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 767.00 | 549 401.00 | | 275 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 9 017 563.00 | 7 875 159.00 | | 9 017 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851 159.00 | 8 540 995.00 | | 9 851 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 449.00 | 5 841 886.00 | | 6 202 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 821.00 | | 1 720 821.00 | 1 720 821.00 |
FG Production vendue services | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 232.00 | | 1 793 232.00 | 1 793 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 331 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 219.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 490.00 | 803 564.00 | | 457 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 490.00 | 933 382.00 | | 457 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 823.00 | 197 027.00 | | 60 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 657.00 | 197 027.00 | | 183 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 833.00 | 736 354.00 | | 273 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 173.00 | 4 442 699.00 | | 3 648 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 283.00 | 4 246 228.00 | | 4 136 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 110.00 | 196 470.00 | | -488 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 828 213.00 | | 89 791.00 | 18 828 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 1 937 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 247.00 | 62 548.00 | 18 153 208.00 | 702 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 247.00 | 60 824.00 | 16 206 623.00 | 702 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879 936.00 | | 89 759.00 | 16 879 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 892.00 | | 32.00 | 1 938 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038 442.00 | 668 220.00 | | 15 038 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 244.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031 160.00 | 667 976.00 | | 15 031 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 457 491.00 | | 457 491.00 | 457 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 000.00 | | 4 000.00 | 484 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 118 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 633.00 | 118 834.00 | | 835 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 124.00 | 118 834.00 | 461 491.00 | 1 777 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 834.00 | 457 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 261.00 | 551 261.00 | | 551 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017 563.00 | | | 9 017 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
UX Autres créances clients | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VB T. V. A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 795.00 | | 1 871 795.00 | 1 871 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 627.00 | 291 627.00 | | 291 627.00 |
VP Divers | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 219.00 | 591 680.00 | 1 937 539.00 | 2 529 219.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851 159.00 | 833 596.00 | | 9 851 159.00 |