| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 976.00 | 103 428.00 | 51 548.00 | 154 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 217.00 | 105 910.00 | 46 307.00 | 152 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 443.00 | 225 538.00 | 97 905.00 | 323 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 995.00 | 5 498.00 | 5 498.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 039.00 | | 1 283 039.00 | 1 283 039.00 |
BZ Autres créances | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CF Disponibilités | 369 954.00 | | 369 954.00 | 369 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 059.00 | 5 498.00 | 1 840 562.00 | 1 846 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 502.00 | 231 036.00 | 1 938 466.00 | 2 169 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 079.00 | 273 782.00 | | 62 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 986.00 | -211 702.00 | | 157 986.00 |
DL TOTAL (I) | 429 066.00 | 271 080.00 | | 429 066.00 |
DP Provisions pour risques | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 576.00 | 63 550.00 | | 194 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 601.00 | 75 831.00 | | 59 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 508.00 | 378 965.00 | | 400 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 623.00 | 608 388.00 | | 629 623.00 |
EA Autres dettes | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 243.00 | 1 311 668.00 | | 1 469 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 466.00 | 1 622 905.00 | | 1 938 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 243.00 | 1 311 668.00 | | 1 469 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 002.00 | | 373 002.00 | 373 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 3 330 634.00 | | 3 330 634.00 | 3 330 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 426.00 | | 3 705 426.00 | 3 705 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 208.00 | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 54 988.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -54 989.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 410.00 | 3 000 571.00 | | 3 748 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 424.00 | 3 212 273.00 | | 3 590 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 986.00 | -211 702.00 | | 157 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 704.00 | | 23 739.00 | 299 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 454.00 | | 23 739.00 | 283 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 189.00 | 27 349.00 | | 198 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 733.00 | 1 467.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 456.00 | 25 883.00 | | 183 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 508.00 | 400 508.00 | | 400 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 678.00 | 212 678.00 | | 212 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 039.00 | 1 283 039.00 | | 1 283 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VI Groupe et associés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VP Divers | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 744.00 | 1 423 744.00 | | 1 423 744.00 |
VW T.V.A. | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 243.00 | 1 469 243.00 | | 1 469 243.00 |