| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 930.00 | 530 000.00 | 1 248 930.00 | 1 778 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 165.00 | 141 165.00 | | 141 165.00 |
AN Terrains | 1 221 870.00 | 280 000.00 | 941 870.00 | 1 221 870.00 |
AP Constructions | 4 682 076.00 | 4 530 243.00 | 151 833.00 | 4 682 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 190.00 | 4 672 820.00 | 437 370.00 | 5 110 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 108 268.00 | 10 326 566.00 | 2 781 703.00 | 13 108 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 313.00 | 60 572.00 | 833 742.00 | 894 313.00 |
BN En cours de production de biens | 3 013 831.00 | 177 696.00 | 2 836 136.00 | 3 013 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 731 469.00 | 11 434.00 | 1 720 035.00 | 1 731 469.00 |
BT Marchandises | | 144 694.00 | -144 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 840.00 | 64 896.00 | 1 914 944.00 | 1 979 840.00 |
BZ Autres créances | 5 250 026.00 | | 5 250 026.00 | 5 250 026.00 |
CF Disponibilités | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 064 402.00 | 459 290.00 | 12 605 112.00 | 13 064 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 172 670.00 | 10 785 856.00 | 15 386 814.00 | 26 172 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 585 111.00 | 20 585 111.00 | | 20 585 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
DH Report à nouveau | -14 579 431.00 | -11 063 671.00 | | -14 579 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 561.00 | -3 515 760.00 | | 447 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 272.00 | 6 082 710.00 | | 6 530 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 572.00 | 1 551 798.00 | | 1 346 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 049.00 | 2 156 545.00 | | 624 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 621.00 | 3 708 343.00 | | 1 970 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 147 831.00 | 1 146 802.00 | | 3 147 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 915.00 | 1 199 668.00 | | 1 368 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 768.00 | 2 133 709.00 | | 2 275 768.00 |
EA Autres dettes | 93 407.00 | 751 080.00 | | 93 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 921.00 | 5 231 258.00 | | 6 885 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 386 814.00 | 15 022 311.00 | | 15 386 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 885 921.00 | 5 231 258.00 | | 6 885 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 179 047.00 | 10 445 042.00 | 14 624 089.00 | 4 179 047.00 |
FG Production vendue services | 1 209 204.00 | 1 001 884.00 | 2 211 088.00 | 1 209 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 251.00 | 11 446 926.00 | 16 835 177.00 | 5 388 251.00 |
FM Production stockée | | | 466 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 151 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 540 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 578.00 | 346 627.00 | | 470 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 922.00 | 5 803.00 | | 921 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 645.00 | | | 601 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 567.00 | 5 803.00 | | 1 523 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 347.00 | 1 132 000.00 | | 555 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 615.00 | 1 139 349.00 | | 651 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 952.00 | -1 133 546.00 | | 871 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964 108.00 | | | -964 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 676 419.00 | 17 288 622.00 | | 21 676 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 858.00 | 20 804 382.00 | | 21 228 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 561.00 | -3 515 760.00 | | 447 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 047 398.00 | | 60 871.00 | 13 047 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 108 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 186 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 095.00 | | | 1 920 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125 603.00 | | 60 871.00 | 11 125 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687 214.00 | 109 352.00 | | 9 687 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 165.00 | | | 141 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546 049.00 | 109 352.00 | | 9 546 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 708 342.00 | 847 738.00 | 2 585 459.00 | 3 708 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 210.00 | 380 817.00 | 394 633.00 | 408 210.00 |
6T Sur comptes clients | 16 896.00 | 48 000.00 | | 16 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 106.00 | 428 817.00 | 394 633.00 | 955 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663 448.00 | 1 276 555.00 | 2 980 092.00 | 4 663 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 208.00 | 2 378 783.00 | |
UG ‐ Financières | | | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 347.00 | 600 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 915.00 | 1 368 915.00 | | 1 368 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 871.00 | 1 248 871.00 | | 1 248 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 811.00 | 933 811.00 | | 933 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 840.00 | 1 979 840.00 | | 1 979 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 078 146.00 | 4 078 146.00 | | 4 078 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 592.00 | 326 592.00 | | 326 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455 287.00 | 455 287.00 | | 455 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 362.00 | 7 299 662.00 | 1 700.00 | 7 301 362.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 091.00 | 3 738 091.00 | | 3 738 091.00 |