| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 556.00 | | 1 406 556.00 | 1 406 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 732.00 | | 1 889 732.00 | 1 889 732.00 |
BZ Autres créances | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 914.00 | | 1 962 914.00 | 1 962 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406 556.00 | | | 1 406 556.00 |
CU Autres participations | 483 176.00 | | 483 176.00 | 483 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 757 321.00 | 1 745 309.00 | | 1 757 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 843.00 | 155 112.00 | | 152 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 685.00 | 1 947 941.00 | | 1 957 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 229.00 | 25 783.00 | | 5 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 914.00 | 1 973 724.00 | | 1 962 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229.00 | 25 783.00 | | 5 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 3 707.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 055.00 | 164 125.00 | | 164 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212.00 | 9 013.00 | | 11 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 843.00 | 155 112.00 | | 152 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 868.00 | | 235 864.00 | 1 900 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 000.00 | 1 889 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 000.00 | 1 889 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 868.00 | | 235 864.00 | 1 900 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 556.00 | 1 406 556.00 | | 1 406 556.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 346.00 | 1 476 346.00 | | 1 476 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |