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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 597.00 | 24 891.00 | 707.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 865.00 | 26 871.00 | 181 995.00 | 208 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 490.00 | 26 871.00 | 296 619.00 | 323 490.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 047.00 | 617 047.00 | | 617 047.00 |
DH Report à nouveau | -330 270.00 | -284 894.00 | | -330 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 418.00 | -45 377.00 | | -22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 273 159.00 | 295 577.00 | | 273 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 2 001.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 806.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | 30 432.00 | | 18 794.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | 34 240.00 | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 619.00 | 329 817.00 | | 296 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | 34 240.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 125.00 | 746.00 | | 26 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 746.00 | | 24 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |