| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 2 434.00 | 2 268.00 | 4 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 702.00 | 2 434.00 | 2 268.00 | 4 702.00 |
060 Stock marchandises | 33 946.00 | 30 730.00 | 3 216.00 | 33 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
084 Disponibilités | 53 927.00 | 10 828.00 | 43 099.00 | 53 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 699.00 | 41 558.00 | 118 141.00 | 159 699.00 |
110 Total général Actif | 164 401.00 | 43 992.00 | 120 409.00 | 164 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205.00 | | | 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
280 Produits financiers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -529.00 | | | -529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 354.00 | | | 1 354.00 |