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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 110.00 | 52 671.00 | 12 439.00 | 65 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 10 065.00 | 2 029.00 | 12 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 958.00 | 82 078.00 | 19 880.00 | 101 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BT Marchandises | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 795.00 | 70 681.00 | 306 113.00 | 376 795.00 |
BZ Autres créances | 182 994.00 | 2 929.00 | 180 064.00 | 182 994.00 |
CF Disponibilités | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 139.00 | 73 611.00 | 729 528.00 | 803 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 097.00 | 155 689.00 | 749 407.00 | 905 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 220 412.00 | | | 220 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 382.00 | | | 338 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 464.00 | | | 496 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 407.00 | | | 749 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 844.00 | 33 340.00 | 4 539 184.00 | 4 505 844.00 |
FG Production vendue services | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 825.00 | 33 340.00 | 4 697 165.00 | 4 663 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 58 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 593.00 | | | 4 845 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 466.00 | | | 4 822 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 747.00 | | 8 668.00 | 97 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 101 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 77 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | | 8 668.00 | 72 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 495.00 | 6 041.00 | 4 457.00 | 80 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | 109.00 | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 5 931.00 | 4 457.00 | 61 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 621.00 | 5 251.00 | 40 190.00 | 105 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 1 831.00 | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 719.00 | 7 082.00 | 40 190.00 | 106 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 719.00 | 7 082.00 | 40 190.00 | 106 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 40 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 382.00 | 338 382.00 | | 338 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 226.00 | 302 226.00 | | 302 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
VB T. V. A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 360.00 | 21 665.00 | 72 695.00 | 94 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 659.00 | 489 790.00 | 75 869.00 | 565 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 464.00 | 423 768.00 | 72 695.00 | 496 464.00 |