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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 18 041.00 | 709.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 966.00 | 56 706.00 | 259.00 | 56 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 604.00 | 75 510.00 | 9 094.00 | 84 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 878.00 | 7 098.00 | 946 781.00 | 953 878.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 930.00 | 7 098.00 | 1 048 832.00 | 1 055 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 534.00 | 82 608.00 | 1 057 926.00 | 1 140 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 697.00 | 528 588.00 | | 546 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 18 109.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 559 374.00 | 555 497.00 | | 559 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 818.00 | 84 977.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484.00 | 105 904.00 | | 102 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 936.00 | 265 060.00 | | 182 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | 171 723.00 | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 391.00 | 121 330.00 | | 42 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 552.00 | 748 994.00 | | 498 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 926.00 | 1 304 491.00 | | 1 057 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 552.00 | 748 994.00 | | 498 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 818.00 | 84 977.00 | | 44 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 135.00 | | 1 167 135.00 | 1 167 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 135.00 | | 1 167 135.00 | 1 167 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 13 926.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 23.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 23.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -23.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 620.00 | 2 034 439.00 | | 1 174 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 742.00 | 2 016 330.00 | | 1 170 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | 18 109.00 | | 3 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | 10 164.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 331.00 | | 127.00 | 90 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 84 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 590.00 | | 127.00 | 75 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 916.00 | 1 595.00 | | 73 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 153.00 | 1 595.00 | | 73 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 953 878.00 | 953 878.00 | | 953 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VI Groupe et associés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 |
VW T.V.A. | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 552.00 | 498 552.00 | | 498 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 5 353.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 168.00 | 105 546.00 | | 163 168.00 |
ST Autres comptes | 86 071.00 | 154 922.00 | | 86 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 053.00 | 5 051.00 | | 6 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 411.00 | 34 930.00 | | 23 411.00 |
YT Sous‐traitance | 137 875.00 | 555 819.00 | | 137 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 222.00 | 551.00 | | 54 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | 4 100.00 | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | 9 453.00 | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 038.00 | 280 585.00 | | 93 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 057.00 | 70 927.00 | | 67 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 389.00 | 821 889.00 | | 447 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |