| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921.00 | 3 221.00 | 3 700.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 094.00 | 3 221.00 | 23 873.00 | 27 094.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 913.00 | -47 337.00 | | -48 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | -1 576.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | -36 218.00 | -40 913.00 | | -36 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 16 075.00 | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 422.00 | 27 010.00 | | 26 422.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 091.00 | 61 531.00 | | 60 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 873.00 | 20 619.00 | | 23 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 091.00 | 61 531.00 | | 60 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292.00 | 1.00 | | 5 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598.00 | 1 577.00 | | 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | -1 576.00 | | 4 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 94.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 411.00 | 849.00 | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 236.00 | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449.00 | 891.00 | | 449.00 |