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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
AP Constructions | 888 659.00 | 736 619.00 | 152 040.00 | 888 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 949.00 | 736 619.00 | 167 330.00 | 903 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 911.00 | | 584 911.00 | 584 911.00 |
BZ Autres créances | 3 090 347.00 | 270 165.00 | 2 820 182.00 | 3 090 347.00 |
CF Disponibilités | 1 878 458.00 | | 1 878 458.00 | 1 878 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 881.00 | 270 165.00 | 5 553 716.00 | 5 823 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 830.00 | 1 006 784.00 | 5 721 046.00 | 6 727 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 233.00 | -2 569 759.00 | | -2 684 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 029.00 | -114 474.00 | | 18 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 033 102.00 | -2 051 131.00 | | -2 033 102.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 937 607.00 | 4 700 000.00 | | 4 937 607.00 |
DO TOTAL (II) | 4 937 607.00 | 4 700 000.00 | | 4 937 607.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 527 302.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 527 302.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 473.00 | 2 734 809.00 | | 1 839 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 035.00 | 13 217.00 | | 131 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 758.00 | 324 919.00 | | 217 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 779.00 | 216 964.00 | | 167 779.00 |
EA Autres dettes | 360 495.00 | 580 038.00 | | 360 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 541.00 | 3 871 700.00 | | 2 716 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 046.00 | 7 047 871.00 | | 5 721 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 392.00 | | 172 392.00 | 172 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 392.00 | | 172 392.00 | 172 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 018.00 | 118 782.00 | | 749 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 211.00 | 153 297.00 | | 798 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 784.00 | 173.00 | | 379 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 122.00 | 9 708.00 | | 913 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 215.00 | 9 881.00 | | 1 349 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 004.00 | 143 416.00 | | -551 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 027.00 | 232 231.00 | | 1 835 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 998.00 | 346 706.00 | | 1 816 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 029.00 | -114 474.00 | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 469.00 | | | 2 222 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 520.00 | 903 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 520.00 | 903 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 469.00 | | | 2 219 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 809.00 | 34 515.00 | 402 398.00 | 904 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 809.00 | 34 515.00 | 402 398.00 | 904 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 302.00 | 56 309.00 | 483 610.00 | 527 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 234 208.00 | | 34 515.00 | 234 208.00 |
6T Sur comptes clients | 380 814.00 | | 380 814.00 | 380 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 187.00 | | 415 329.00 | 885 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 489.00 | 56 309.00 | 898 939.00 | 1 412 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 309.00 | 34 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 758.00 | 217 758.00 | | 217 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839 473.00 | 1 839 473.00 | | 1 839 473.00 |
VI Groupe et associés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 675 258.00 | | |
VW T.V.A. | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 541.00 | 2 716 541.00 | | 2 716 541.00 |