| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 987 109.00 | 526 274.00 | 1 460 835.00 | 1 987 109.00 |
AP Constructions | 429 035.00 | 326 218.00 | 102 817.00 | 429 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 187.00 | 956 243.00 | 1 829 945.00 | 2 786 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | 3 981.00 | 11 745.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
CF Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 537.00 | 3 981.00 | 181 556.00 | 185 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 724.00 | 960 224.00 | 2 011 500.00 | 2 971 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 264 293.00 | | 264 293.00 | 264 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 440.00 | 525 440.00 | | 525 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 544.00 | 63 114.00 | | 52 544.00 |
DG Autres réserves | 47 624.00 | 334 681.00 | | 47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 179.00 | -297 626.00 | | 219 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 827.00 | 868 648.00 | | 1 087 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 412.00 | 856 406.00 | | 620 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 050.00 | 206 454.00 | | 281 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 17 506.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 2 868.00 | | 7 701.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 9 281.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 673.00 | 1 092 515.00 | | 923 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 500.00 | 1 961 164.00 | | 2 011 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 011.00 | 474 245.00 | | 427 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 187.00 | | | 2 784 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 388.00 | | | 1 988 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 507.00 | | | 531 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 293.00 | | | 264 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 842.00 | 28 127.00 | | 401 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 563.00 | 28 127.00 | | 400 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 274.00 | | | 526 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | 3 981.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 896.00 | 3 981.00 | 3 621.00 | 529 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 896.00 | 3 981.00 | 3 621.00 | 529 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | 3 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VC Groupe et associés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 679.00 | 123 191.00 | 422 094.00 | 612 679.00 |
VI Groupe et associés | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 426.00 | 146 426.00 | | 146 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 499.00 | 427 011.00 | 422 094.00 | 916 499.00 |