| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
AH Fonds commercial | 961 667.00 | | 961 667.00 | 961 667.00 |
AP Constructions | 87 231.00 | 86 299.00 | 932.00 | 87 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 582.00 | 448 347.00 | 48 236.00 | 496 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 771.00 | 634 319.00 | 1 017 452.00 | 1 651 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 328.00 | 634 319.00 | 1 045 009.00 | 1 679 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 411 676.00 | 430 149.00 | | 411 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 527.00 | -18 473.00 | | -57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 362 949.00 | 420 476.00 | | 362 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 109.00 | 26 474.00 | | 59 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 653.00 | 522 653.00 | | 562 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 18 361.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 94 202.00 | | 44 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 061.00 | 661 690.00 | | 682 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 009.00 | 1 082 166.00 | | 1 045 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 376.00 | 13 943.00 | | 620 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 331.00 | 13 943.00 | | 529 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 653.00 | 562 653.00 | | 562 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562.00 | 2 945.00 | 6 617.00 | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 061.00 | 682 061.00 | | 682 061.00 |