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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 073.00 | | 2 194 073.00 | 2 194 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 736.00 | 72 778.00 | 958.00 | 73 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 834.00 | 128 888.00 | 3 683 946.00 | 3 812 834.00 |
BZ Autres créances | 296 603.00 | | 296 603.00 | 296 603.00 |
CF Disponibilités | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 024.00 | 128 888.00 | 4 026 136.00 | 4 155 024.00 |
CU Autres participations | 1 483 565.00 | | 1 483 565.00 | 1 483 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 011.00 | | | 389 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 769.00 | | | 2 087 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 884.00 | | | 596 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 512.00 | | | 3 400 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 071.00 | | | 354 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 624.00 | | | 625 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 136.00 | | | 4 026 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 902.00 | | 2 831 902.00 | 2 831 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 902.00 | | 2 831 902.00 | 2 831 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 543.00 | | | -172 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 087.00 | | | 3 395 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 204.00 | | | 2 798 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 884.00 | | | 596 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 812.00 | | 1 022.00 | 3 811 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 182.00 | | | 2 250 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | | 1 022.00 | 72 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 915.00 | | | 1 488 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 024.00 | 1 864.00 | | 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 524.00 | 586.00 | | 55 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 1 279.00 | | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VC Groupe et associés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 353 421.00 | 353 421.00 | | 353 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 543.00 | 181 543.00 | | 181 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 826.00 | 317 826.00 | | 317 826.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 624.00 | 625 624.00 | | 625 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
ST Autres comptes | 414 005.00 | | | 414 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 380.00 | | | 566 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 897.00 | | | 1 298 897.00 |