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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 711.00 | 19 161.00 | 26 550.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 372.00 | 171 534.00 | 230 838.00 | 402 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 214.00 | 190 694.00 | 516 519.00 | 707 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 662.00 | | 166 662.00 | 166 662.00 |
BZ Autres créances | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CF Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 627.00 | | 370 627.00 | 370 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 840.00 | 190 694.00 | 887 146.00 | 1 077 840.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 522.00 | 58 064.00 | | 40 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 003.00 | 102 458.00 | | 129 003.00 |
DL TOTAL (I) | 279 525.00 | 270 522.00 | | 279 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 554.00 | 228 427.00 | | 191 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 409.00 | 58 792.00 | | 80 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 398.00 | 73 777.00 | | 134 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 268.00 | 65 704.00 | | 135 268.00 |
EA Autres dettes | 65 991.00 | 20 161.00 | | 65 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 621.00 | 446 860.00 | | 607 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 146.00 | 717 383.00 | | 887 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 123.00 | 289 489.00 | | 503 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 868.00 | | 1 011 868.00 | 1 011 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 868.00 | | 1 011 868.00 | 1 011 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 040.00 | 9 681.00 | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | 31 500.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 31 500.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -31 500.00 | | -628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25.00 | 1 310.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 389.00 | 1 147 145.00 | | 1 147 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 386.00 | 1 044 686.00 | | 1 018 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 003.00 | 102 458.00 | | 129 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 987.00 | 25 109.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 276.00 | | 57 360.00 | 757 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 790.00 | 77 633.00 | 707 214.00 | 29 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 884.00 | 45 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 38 748.00 | 402 372.00 | 29 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 337.00 | | 36 258.00 | 48 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 808.00 | | 21 102.00 | 449 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 621.00 | 61 578.00 | 74 505.00 | 203 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 589.00 | 11 456.00 | 38 884.00 | 46 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 032.00 | 50 122.00 | 35 620.00 | 157 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VC Groupe et associés | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 013.00 | 86 516.00 | 104 498.00 | 191 013.00 |
VI Groupe et associés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 129.00 | 336 997.00 | 14 131.00 | 351 129.00 |
VW T.V.A. | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 621.00 | 503 123.00 | 104 498.00 | 607 621.00 |