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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 535.00 | 1 071.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 8 019.00 | 4 484.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 279.00 | 93 580.00 | 42 699.00 | 136 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 988.00 | 102 134.00 | 93 854.00 | 195 988.00 |
BN En cours de production de biens | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BT Marchandises | 1 085 303.00 | | 1 085 303.00 | 1 085 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 447.00 | | 485 447.00 | 485 447.00 |
BZ Autres créances | 210 717.00 | | 210 717.00 | 210 717.00 |
CF Disponibilités | 262 481.00 | | 262 481.00 | 262 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 886.00 | | 2 073 886.00 | 2 073 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 873.00 | 102 134.00 | 2 167 739.00 | 2 269 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 595.00 | 148 651.00 | | 156 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | 12 945.00 | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 382 741.00 | 381 595.00 | | 382 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 144.00 | 607 078.00 | | 966 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 056.00 | 609 682.00 | | 594 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 028.00 | 99 131.00 | | 40 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 752.00 | | |
EA Autres dettes | 184 769.00 | 28 906.00 | | 184 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 998.00 | 1 364 096.00 | | 1 784 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 739.00 | 1 745 691.00 | | 2 167 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 681.00 | | 12 948.00 | 187 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 195 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 148 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | | 11 342.00 | 142 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 173.00 | 9 387.00 | 425.00 | 93 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 173.00 | 8 852.00 | 425.00 | 93 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 056.00 | 594 056.00 | | 594 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 485 447.00 | 485 447.00 | | 485 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 026.00 | 478 026.00 | | 478 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 118.00 | 170 550.00 | 125 622.00 | 488 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -281 040.00 | | | -281 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 310.00 | 707 710.00 | 26 600.00 | 734 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 998.00 | 1 467 430.00 | 125 622.00 | 1 784 998.00 |