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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 641.00 | 81 098.00 | 9 543.00 | 90 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 634.00 | 104 132.00 | 41 502.00 | 145 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 608.00 | 214 942.00 | 102 666.00 | 317 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 772.00 | | 749 772.00 | 749 772.00 |
BZ Autres créances | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 874 830.00 | | 874 830.00 | 874 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 392.00 | | 2 208 392.00 | 2 208 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 000.00 | 214 942.00 | 2 311 058.00 | 2 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 760.00 | | | 1 073 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 394.00 | | | 1 409 394.00 |
DP Provisions pour risques | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 829.00 | | | 265 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | | | 331 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
EA Autres dettes | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 461.00 | | | 853 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 058.00 | | | 2 311 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 037.00 | | | 644 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 737.00 | | 8 576.00 | 321 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 317 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 236 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 404.00 | | 8 576.00 | 240 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 349.00 | 30 298.00 | 12 705.00 | 197 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 2 476.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 113.00 | 27 822.00 | 12 705.00 | 170 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | 331 182.00 | | 331 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 749 772.00 | 749 772.00 | | 749 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 294.00 | 60 533.00 | 204 761.00 | 265 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 876.00 | 805 255.00 | 4 621.00 | 809 876.00 |
VW T.V.A. | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 461.00 | 648 700.00 | 204 761.00 | 853 461.00 |