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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 1 741.00 | 270.00 | 2 011.00 |
AN Terrains | 93 681.00 | 62 811.00 | 30 870.00 | 93 681.00 |
AP Constructions | 61 433.00 | 48 633.00 | 12 800.00 | 61 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 012.00 | 126 257.00 | 7 755.00 | 134 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 581.00 | 49 893.00 | 45 689.00 | 95 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 896.00 | 290 969.00 | 97 927.00 | 388 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 407 909.00 | | 407 909.00 | 407 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 173.00 | 4 000.00 | 667 173.00 | 671 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 069.00 | 294 969.00 | 765 100.00 | 1 060 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DL TOTAL (I) | 393 091.00 | | | 393 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 125.00 | | 41 160.00 | 378 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 539.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 389.00 | 388 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 384 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 816.00 | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 221.00 | | 40 337.00 | 364 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 8.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 509.00 | 18 310.00 | 19 850.00 | 292 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 546.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 680.00 | 17 764.00 | 19 850.00 | 289 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 419.00 | 208 419.00 | | 208 419.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |