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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 225.00 | 23 840.00 | 6 385.00 | 30 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 225.00 | 23 840.00 | 36 385.00 | 60 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 272.00 | 6 300.00 | 62 972.00 | 69 272.00 |
072 Créances – Autres | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
084 Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 532.00 | 6 300.00 | 89 232.00 | 95 532.00 |
110 Total général Actif | 155 757.00 | 30 140.00 | 125 617.00 | 155 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 952.00 | | | 330 952.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 254.00 | | | 327 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
252 Charges sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 549.00 | | | 324 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |