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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 324.00 | 976.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 34 722.00 | 8 537.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 907.00 | 127 678.00 | 10 228.00 | 137 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 515.00 | 162 724.00 | 25 791.00 | 188 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 283.00 | 162 724.00 | 88 559.00 | 251 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 121.00 | 7 404.00 | | 14 121.00 |
DH Report à nouveau | | -10 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 246.00 | 17 616.00 | | -3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 19 125.00 | 22 371.00 | | 19 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 992.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 28 794.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | 34 307.00 | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 434.00 | 66 544.00 | | 69 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 559.00 | 88 915.00 | | 88 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 434.00 | 66 544.00 | | 69 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 978.00 | | 3 537.00 | 184 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 629.00 | | 3 537.00 | 177 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 17 666.00 | | 145 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 260.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 994.00 | 17 406.00 | | 144 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VP Divers | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |