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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 456.00 | 186 145.00 | 105 312.00 | 291 456.00 |
AH Fonds commercial | 46 070.00 | 36 822.00 | 9 247.00 | 46 070.00 |
AN Terrains | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
AP Constructions | 2 463 778.00 | 357 711.00 | 2 106 067.00 | 2 463 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 833.00 | 416 822.00 | 49 011.00 | 465 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 848.00 | 288 436.00 | 100 412.00 | 388 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 342.00 | 1 285 939.00 | 2 557 403.00 | 3 843 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913 135.00 | 547 987.00 | 3 365 148.00 | 3 913 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 105.00 | 110 100.00 | 1 933 005.00 | 2 043 105.00 |
BZ Autres créances | 945 726.00 | 242 831.00 | 702 895.00 | 945 726.00 |
CF Disponibilités | 1 983 865.00 | | 1 983 865.00 | 1 983 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 200.00 | 900 919.00 | 8 262 281.00 | 9 163 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 542.00 | 2 186 858.00 | 10 819 684.00 | 13 006 542.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | 3.00 | 3 004.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 585 711.00 | | | 3 585 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 229.00 | | | 1 185 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 458.00 | | | 4 942 458.00 |
DP Provisions pour risques | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 409.00 | | | 2 689 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 648.00 | | | 1 659 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 216.00 | | | 706 216.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 153.00 | | | 5 575 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 684.00 | | | 10 819 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 565.00 | | | 3 127 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 981 158.00 | 3 859 669.00 | 10 840 825.00 | 6 981 158.00 |
FG Production vendue services | 381 488.00 | 64 229.00 | 445 716.00 | 381 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 645.00 | 3 923 897.00 | 11 286 541.00 | 7 362 645.00 |
FM Production stockée | | | -24 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 972.00 | | | -11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 591.00 | | | 11 534 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 362.00 | | | 10 349 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 229.00 | | | 1 185 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 486.00 | | 93 621.00 | 3 815 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 114.00 | 48 651.00 | 3 843 342.00 | 17 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 48 651.00 | 3 472 201.00 | 17 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 321.00 | | 15 205.00 | 322 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 550.00 | | 78 416.00 | 3 459 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 102.00 | 336 359.00 | 88 525.00 | 1 038 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 858.00 | 80 483.00 | 40 374.00 | 182 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 244.00 | 255 877.00 | 48 151.00 | 855 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 669.00 | 80 500.00 | 138 097.00 | 359 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 019.00 | 80 968.00 | | 467 019.00 |
6T Sur comptes clients | 28 627.00 | 82 348.00 | 871.00 | 28 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 242 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 643.00 | 406 150.00 | 871.00 | 495 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 312.00 | 486 650.00 | 138 968.00 | 855 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 648.00 | 1 659 648.00 | | 1 659 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 560.00 | 373 560.00 | | 373 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 682.00 | 312 682.00 | | 312 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UP Prêts | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 380.00 | 1 913 380.00 | | 1 913 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
VB T. V. A. | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
VC Groupe et associés | 700 069.00 | 700 069.00 | | 700 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 401.00 | 344 171.00 | 870 162.00 | 2 689 401.00 |
VI Groupe et associés | 390 196.00 | 390 196.00 | | 390 196.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 974.00 | -4 974.00 | | -4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 122.00 | 3 008 510.00 | 33 612.00 | 3 042 122.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 803.00 | 3 127 565.00 | 870 162.00 | 5 474 803.00 |