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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 085.00 | 164.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 5 116.00 | 4 205.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570.00 | 6 201.00 | 4 370.00 | 10 570.00 |
BT Marchandises | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 881.00 | 8 600.00 | 343 282.00 | 351 881.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 317.00 | 8 600.00 | 472 717.00 | 481 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 887.00 | 14 801.00 | 477 087.00 | 491 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 014.00 | | | 462 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 087.00 | | | 477 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 577.00 | | | 436 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 192.00 | -13 773.00 | 280 419.00 | 294 192.00 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 442.00 | -13 773.00 | 311 669.00 | 325 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 445.00 | | | -35 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 718.00 | | | 312 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 078.00 | | | 319 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 627.00 | | 1 019.00 | 54 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 076.00 | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 076.00 | 10 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 627.00 | | 1 019.00 | 54 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 1 172.00 | 9 676.00 | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 1 172.00 | 9 676.00 | 14 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 341 544.00 | | | 341 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 024.00 | 62 587.00 | 25 437.00 | 88 024.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 461.00 | 395 461.00 | | 395 461.00 |
VW T.V.A. | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 744.00 | 238 307.00 | 25 437.00 | 263 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 167.00 | | | 62 167.00 |