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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 895.00 | 22 212.00 | 30 683.00 | 52 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 426.00 | 22 811.00 | 134 615.00 | 157 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 218 867.00 | | 218 867.00 | 218 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 340.00 | | 340 340.00 | 340 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 767.00 | 22 811.00 | 474 956.00 | 497 767.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 149 606.00 | 143 572.00 | | 149 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 977.00 | 28 034.00 | | 62 977.00 |
DL TOTAL (I) | 221 054.00 | 180 076.00 | | 221 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 416.00 | 12 592.00 | | 108 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998.00 | 10 000.00 | | 32 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 381.00 | 101 873.00 | | 60 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | 29 590.00 | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 901.00 | 154 056.00 | | 253 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 956.00 | 334 133.00 | | 474 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 498.00 | 144 400.00 | | 148 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 028.00 | | 928 028.00 | 928 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 028.00 | | 928 028.00 | 928 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 6 055.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 6 055.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -5 944.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 4 949.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 076.00 | 610 878.00 | | 967 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 098.00 | 582 842.00 | | 904 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 977.00 | 28 034.00 | | 62 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 417.00 | 3 014.00 | 105 403.00 | 108 417.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 902.00 | 148 499.00 | 105 403.00 | 253 902.00 |