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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 22 812.00 | 1 027.00 | 23 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 879.00 | 29 472.00 | 9 407.00 | 38 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 623.00 | 55 880.00 | 10 743.00 | 66 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 297.00 | | 213 297.00 | 213 297.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 212 059.00 | | 212 059.00 | 212 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 665.00 | 55 880.00 | 501 785.00 | 557 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 207 521.00 | 206 109.00 | | 207 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 038.00 | 101 412.00 | | 115 038.00 |
DL TOTAL (I) | 375 975.00 | 360 937.00 | | 375 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 36 810.00 | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 708.00 | 107 555.00 | | 91 708.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 5 922.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 810.00 | 150 427.00 | | 125 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 785.00 | 511 364.00 | | 501 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 810.00 | 150 427.00 | | 125 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 075.00 | | 6 048.00 | 61 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 66 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | | 6 048.00 | 36 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 261.00 | 10 618.00 | | 45 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 6 622.00 | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 3 997.00 | | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 293.00 | 228 983.00 | 310.00 | 229 293.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |