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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 474.00 | 7 730.00 | 744.00 | 8 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 697.00 | 14 677.00 | 87 019.00 | 101 697.00 |
BT Marchandises | 1 097 961.00 | | 1 097 961.00 | 1 097 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 138.00 | 14 280.00 | 218 858.00 | 233 138.00 |
BZ Autres créances | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 970.00 | 14 280.00 | 1 580 690.00 | 1 594 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 667.00 | 28 957.00 | 1 667 710.00 | 1 696 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 939.00 | 190 252.00 | | 184 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | -5 313.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 281 717.00 | 239 939.00 | | 281 717.00 |
DP Provisions pour risques | 42 553.00 | 99 100.00 | | 42 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 553.00 | 99 100.00 | | 42 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 76 563.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 53 447.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | 879 869.00 | | 719 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 625.00 | 144 580.00 | | 289 625.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 62 487.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 440.00 | 1 216 947.00 | | 1 343 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 710.00 | 1 555 986.00 | | 1 667 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 440.00 | 1 183 175.00 | | 1 343 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 436.00 | | 261.00 | 101 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 015.00 | | 261.00 | 56 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 661.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 661.00 | | 14 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 100.00 | 42 553.00 | 99 100.00 | 99 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 380.00 | 42 553.00 | 99 100.00 | 113 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 553.00 | 99 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | 719 179.00 | | 719 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UX Autres créances clients | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 381.00 | 416 381.00 | | 416 381.00 |
VW T.V.A. | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 441.00 | 1 343 441.00 | | 1 343 441.00 |