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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 296.00 | 2 223.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 110.00 | 722.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848 375.00 | 46 703.00 | 12 801 671.00 | 12 848 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 180.00 | | 708 180.00 | 708 180.00 |
BZ Autres créances | 7 983 828.00 | | 7 983 828.00 | 7 983 828.00 |
CF Disponibilités | 924 047.00 | | 924 047.00 | 924 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 495.00 | | 9 635 495.00 | 9 635 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 483 870.00 | 46 703.00 | 22 437 167.00 | 22 483 870.00 |
CU Autres participations | 12 578 357.00 | 46 296.00 | 12 532 061.00 | 12 578 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 349.00 | | | 1 836 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 201.00 | | | 665 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DG Autres réserves | 8 418 030.00 | | | 8 418 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 810.00 | | | 2 584 810.00 |
DK Provisions réglementées | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779 826.00 | | | 13 779 826.00 |
DP Provisions pour risques | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190 284.00 | | | 7 190 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 002.00 | | | 239 002.00 |
EA Autres dettes | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 981.00 | | | 8 570 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 437 167.00 | | | 22 437 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 981.00 | | | 7 970 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 2 710 553.00 | | 2 710 553.00 | 2 710 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 470.00 | | 2 711 470.00 | 2 711 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 570.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 572.00 | | | 345 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 370.00 | | | -77 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 444.00 | | | 5 475 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 634.00 | | | 2 890 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 810.00 | | | 2 584 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812 245.00 | | 621 173.00 | 12 812 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 12 845 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 042.00 | 12 848 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 220.00 | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 109.00 | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 220.00 | | 2 521.00 | 269 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 202.00 | | 5 740.00 | 308 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234 823.00 | | 612 912.00 | 12 234 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 192.00 | 47 570.00 | 414 355.00 | 367 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 417.00 | 25 149.00 | 174 268.00 | 149 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 775.00 | 22 421.00 | 240 086.00 | 217 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 86 360.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 800.00 | 86 360.00 | 100 000.00 | 191 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 190 285.00 | 7 190 285.00 | | 7 190 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 013.00 | 253 013.00 | | 253 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
UX Autres créances clients | 708 180.00 | 708 180.00 | | 708 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983 829.00 | 7 983 829.00 | | 7 983 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 112.00 | 8 711 448.00 | 266 663.00 | 8 978 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 981.00 | 7 970 981.00 | 600 000.00 | 8 570 981.00 |