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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 138.00 | 174 098.00 | 40.00 | 174 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 183.00 | 174 098.00 | 154 086.00 | 328 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 45 228.00 | 14 266.00 | | 45 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 085.00 | 30 962.00 | | -23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 66 143.00 | 89 228.00 | | 66 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 27 608.00 | | 63 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 23 781.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 942.00 | 51 388.00 | | 87 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 086.00 | 141 629.00 | | 154 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431.00 | 227 747.00 | | 27 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 516.00 | 196 784.00 | | 50 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 085.00 | 30 962.00 | | -23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 327.00 | 130 287.00 | 40.00 | 130 327.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |