| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
AP Constructions | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465.00 | 13 406.00 | 1 058.00 | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 198.00 | 92 517.00 | 42 681.00 | 135 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BF Prêts | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 545.00 | 121 968.00 | 424 577.00 | 546 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 736.00 | 121 968.00 | 594 769.00 | 716 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 467 256.00 | | | 467 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 769.00 | | | 594 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 018.00 | | 398 018.00 | 398 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 018.00 | | 398 018.00 | 398 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | | | -8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 284.00 | | | 467 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 846.00 | | | 349 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 586.00 | | 40 497.00 | 528 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 993.00 | 36 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 538.00 | 546 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 168 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 049.00 | | | 342 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 461.00 | | 4 168.00 | 164 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 076.00 | | 36 329.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 780.00 | 8 733.00 | 545.00 | 113 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 780.00 | 8 733.00 | 545.00 | 113 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 039.00 | 21 046.00 | 59 993.00 | 81 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 117.00 | 16 704.00 | 36 413.00 | 53 117.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 513.00 | 67 520.00 | 59 993.00 | 127 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
ST Autres comptes | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |