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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 223.00 | 98 574.00 | 10 649.00 | 109 223.00 |
AN Terrains | 3 505 695.00 | | 3 505 695.00 | 3 505 695.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 55 414.00 | 219 586.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 479.00 | 966 144.00 | 267 335.00 | 1 233 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 698.00 | 569 689.00 | 213 009.00 | 782 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AX Avances et acomptes | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 563.00 | 1 689 822.00 | 4 389 742.00 | 6 079 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 872.00 | | 196 872.00 | 196 872.00 |
BP En cours de production de services | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
BT Marchandises | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 108.00 | | 1 368 108.00 | 1 368 108.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 698.00 | | 515 698.00 | 515 698.00 |
CF Disponibilités | 897 834.00 | | 897 834.00 | 897 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 383.00 | | 3 222 383.00 | 3 222 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 946.00 | 1 689 822.00 | 7 612 125.00 | 9 301 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 728 299.00 | 4 188 997.00 | | 3 728 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 891.00 | 1 439 301.00 | | 1 459 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 312.00 | 39 917.00 | | 36 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 541.00 | 5 998 255.00 | | 5 554 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | 12 333.00 | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 784.00 | 1 467 841.00 | | 1 467 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 054.00 | 299 505.00 | | 278 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 874.00 | 654 472.00 | | 288 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | 6 331.00 | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 583.00 | 2 440 531.00 | | 2 057 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 125.00 | 8 438 786.00 | | 7 612 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467 784.00 | | | 1 467 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 274 823.00 | | 4 274 823.00 | 4 274 823.00 |
FG Production vendue services | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 058.00 | | 4 312 058.00 | 4 312 058.00 |
FM Production stockée | | | -99 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 836.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605.00 | 4 800.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 4 800.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | -6 513.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 342.00 | 549 664.00 | | 515 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 636.00 | 4 755 625.00 | | 4 370 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 745.00 | 3 316 323.00 | | 2 910 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 891.00 | 1 439 301.00 | | 1 459 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 163.00 | | 275 400.00 | 5 804 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 079 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 969 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 485.00 | | 9 738.00 | 99 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 638.00 | | 265 662.00 | 5 703 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 985.00 | 147 836.00 | | 1 541 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 205.00 | 7 369.00 | | 91 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 780.00 | 140 468.00 | | 1 450 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 054.00 | 278 054.00 | | 278 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 108.00 | 1 368 108.00 | | 1 368 108.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 784.00 | 1 467 784.00 | | 1 467 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 310.00 | 1 417 310.00 | | 1 417 310.00 |
VW T.V.A. | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 544.00 | 2 057 544.00 | | 2 057 544.00 |