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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
110 Total général Actif | 3 154 559.00 | | 3 154 559.00 | 3 154 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 881 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 901 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 154 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 4 401.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 867.00 | | | 867.00 |