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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 587.00 | 26 837.00 | 2 750.00 | 29 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 132 718.00 | 54 380.00 | 78 337.00 | 132 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 056.00 | 17 576.00 | 6 481.00 | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 192.00 | 65 501.00 | 38 691.00 | 104 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 995.00 | 164 295.00 | 248 700.00 | 412 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BT Marchandises | 1 613 704.00 | 13 652.00 | 1 600 052.00 | 1 613 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 824.00 | 25 471.00 | 693 353.00 | 718 824.00 |
BZ Autres créances | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 557 840.00 | | 557 840.00 | 557 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 280.00 | | 389 280.00 | 389 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 411.00 | 39 123.00 | 3 632 287.00 | 3 671 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 405.00 | 203 418.00 | 3 880 988.00 | 4 084 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 737 222.00 | 762 134.00 | | 737 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 826.00 | 95 088.00 | | 222 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 048.00 | 1 077 222.00 | | 1 180 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 676.00 | 1 228 767.00 | | 968 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 596.00 | 9 581.00 | | 92 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 012.00 | 731 013.00 | | 1 283 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 112.00 | 483 453.00 | | 341 112.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 16 460.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 939.00 | 2 469 273.00 | | 2 700 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 988.00 | 3 592 995.00 | | 3 880 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 875.00 | 597 070.00 | 7 058 945.00 | 6 461 875.00 |
FG Production vendue services | 238 148.00 | 52 208.00 | 290 356.00 | 238 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 023.00 | 649 278.00 | 7 349 301.00 | 6 700 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 225.00 | 17 052.00 | | 93 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500.00 | 5 000.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 725.00 | 22 052.00 | | 169 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 325.00 | 44 106.00 | | 91 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 484.00 | 82 606.00 | | 91 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 241.00 | -60 554.00 | | 78 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 567.00 | 51 728.00 | | 111 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 962.00 | 7 486 572.00 | | 7 567 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 136.00 | 7 391 485.00 | | 7 345 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 826.00 | 95 088.00 | | 222 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 264.00 | 100 574.00 | | 46 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 327.00 | 510.00 | | 26 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 394.00 | 31 772.00 | 11 708.00 | 117 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 721.00 | 32 282.00 | 11 708.00 | 143 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 012.00 | 1 283 012.00 | | 1 283 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 676.00 | 307 965.00 | 645 711.00 | 968 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 874.00 | 1 208 433.00 | 92 441.00 | 1 300 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 939.00 | 2 040 228.00 | 645 711.00 | 2 700 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |