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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 189.00 | 833.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 21 383.00 | 3 943.00 | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 737.00 | 85 445.00 | 43 292.00 | 128 737.00 |
BF Prêts | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 062.00 | 108 017.00 | 51 044.00 | 159 062.00 |
BT Marchandises | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 817.00 | 11 378.00 | 148 439.00 | 159 817.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 321 807.00 | | 321 807.00 | 321 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 370.00 | 11 378.00 | 558 992.00 | 570 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 432.00 | 119 395.00 | 610 036.00 | 729 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 482 025.00 | | | 482 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 510 066.00 | | | 510 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 036.00 | | | 610 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 547.00 | | 43 698.00 | 160 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 184.00 | 159 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 2 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 210.00 | 154 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 1 435.00 | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 986.00 | | 39 288.00 | 157 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 720.00 | 15 133.00 | 40 835.00 | 133 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 602.00 | 1 974.00 | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 158.00 | 14 531.00 | 38 861.00 | 131 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UP Prêts | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 141 859.00 | | | 141 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 236.00 | 7 056.00 | 14 180.00 | 21 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 725.00 | 194 750.00 | 2 976.00 | 197 725.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 800.00 | 76 620.00 | 14 180.00 | 90 800.00 |