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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 551.00 | 19 172.00 | 13 379.00 | 32 551.00 |
AH Fonds commercial | 327 800.00 | 45 000.00 | 282 800.00 | 327 800.00 |
AP Constructions | 192 831.00 | 190 136.00 | 2 695.00 | 192 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 354.00 | 57 166.00 | 16 188.00 | 73 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 475.00 | 44 278.00 | 86 197.00 | 130 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 827.00 | 355 753.00 | 413 074.00 | 768 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 193.00 | 355 753.00 | 615 440.00 | 971 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 108 424.00 | 150 809.00 | | 108 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 963.00 | 17 615.00 | | 63 963.00 |
DL TOTAL (I) | 192 873.00 | 188 910.00 | | 192 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 285.00 | 302 926.00 | | 253 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 283.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 039.00 | 9 085.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 572.00 | 39 035.00 | | 52 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 52 138.00 | | 50 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 52 372.00 | 51 280.00 | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 567.00 | 454 747.00 | | 422 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 440.00 | 643 657.00 | | 615 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 114.00 | | 96 322.00 | 696 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 11 815.00 | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | 23 150.00 | 768 827.00 | 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 150.00 | 396 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 489.00 | | 96 322.00 | 323 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 118.00 | 20 785.00 | 23 150.00 | 358 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 988.00 | 4 184.00 | | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130.00 | 16 601.00 | 23 150.00 | 298 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 285.00 | 67 141.00 | 186 144.00 | 253 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 150.00 | 76 350.00 | 11 800.00 | 88 150.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 528.00 | 223 384.00 | 186 144.00 | 409 528.00 |