| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 270.00 | 925.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 9 196.00 | 800.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 690.00 | 12 466.00 | 2 224.00 | 14 690.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 832.00 | 12 466.00 | 48 366.00 | 60 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
DH Report à nouveau | -36 531.00 | -44 606.00 | | -36 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 8 075.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | -6 235.00 | -8 355.00 | | -6 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 763.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 507.00 | 25 446.00 | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 834.00 | | 23 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 2 279.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 601.00 | 52 323.00 | | 54 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 366.00 | 43 967.00 | | 48 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 601.00 | 52 323.00 | | 54 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 200.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | -609.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 609.00 | 111 760.00 | | 105 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 489.00 | 103 685.00 | | 103 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 8 075.00 | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680.00 | | 10.00 | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 10.00 | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 1 113.00 | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 800.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 313.00 | | 8 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 352.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | 9 543.00 | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 30 147.00 | 40 710.00 | | 30 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 959.00 | 11 099.00 | | 11 959.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 4 067.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 271.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | 623.00 | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 921.00 | 22 948.00 | | 20 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 681.00 | 7 667.00 | | 6 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 432.00 | 65 418.00 | | 55 432.00 |