| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 743.00 | 48.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 361.00 | 561 466.00 | 8 895.00 | 570 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 042.00 | 566 209.00 | 163 834.00 | 730 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
CF Disponibilités | 558 081.00 | | 558 081.00 | 558 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 081.00 | | 826 081.00 | 826 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 123.00 | 566 209.00 | 989 914.00 | 1 556 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 265.00 | 350 801.00 | | 216 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 978.00 | 30 412.00 | | 49 978.00 |
DL TOTAL (I) | 422 743.00 | 537 713.00 | | 422 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 315.00 | 506 324.00 | | 348 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 639.00 | 35 550.00 | | 218 639.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 27.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 172.00 | 601 901.00 | | 567 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 914.00 | 1 139 614.00 | | 989 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 172.00 | 601 901.00 | | 567 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 732.00 | | 966 732.00 | 966 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 732.00 | | 966 732.00 | 966 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 681.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 681.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -681.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 2 073.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 314.00 | 1 191 693.00 | | 980 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 336.00 | 1 161 281.00 | | 930 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 978.00 | 30 412.00 | | 49 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 574.00 | | | 735 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 730 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 571 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 684.00 | | | 576 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 077.00 | 5 339.00 | 207.00 | 561 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 077.00 | 5 339.00 | 207.00 | 557 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 315.00 | 348 315.00 | | 348 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VC Groupe et associés | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
VI Groupe et associés | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 172.00 | 567 172.00 | | 567 172.00 |