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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 791.00 | 73 983.00 | 181 807.00 | 255 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 394.00 | 73 983.00 | 194 410.00 | 268 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
BZ Autres créances | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CF Disponibilités | 392 956.00 | | 392 956.00 | 392 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 366.00 | | 657 366.00 | 657 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 759.00 | 73 983.00 | 851 776.00 | 925 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 165.00 | 360 431.00 | | 508 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 009.00 | 147 733.00 | | 32 009.00 |
DL TOTAL (I) | 548 424.00 | 516 415.00 | | 548 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 74 382.00 | | 120 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 109 444.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 8 809.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 352.00 | 192 728.00 | | 303 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 776.00 | 709 143.00 | | 851 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 352.00 | 192 728.00 | | 303 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 473.00 | | 156 020.00 | 179 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 160.00 | 52 940.00 | 268 394.00 | 14 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 52 221.00 | 255 791.00 | 14 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 151.00 | | 153 020.00 | 169 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 3 000.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 098.00 | 37 544.00 | 13 659.00 | 50 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 37 544.00 | 12 940.00 | 49 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
VB T. V. A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 012.00 | 264 409.00 | 12 603.00 | 277 012.00 |
VW T.V.A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 352.00 | 303 352.00 | | 303 352.00 |