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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 666.00 | 28 527.00 | 140.00 | 28 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 722.00 | 105 697.00 | 48 026.00 | 153 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 825.00 | 206 104.00 | 34 721.00 | 240 825.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 810.00 | 346 327.00 | 95 483.00 | 441 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 761.00 | 82 967.00 | 545 794.00 | 628 761.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 540.00 | 82 967.00 | 845 573.00 | 928 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 350.00 | 429 294.00 | 941 056.00 | 1 370 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 676.00 | 104 619.00 | | 140 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | -40 851.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | 72 568.00 | | 150 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 031.00 | 3 335.00 | | 69 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 501.00 | 310 430.00 | | 291 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 006.00 | 121 216.00 | | 126 006.00 |
EA Autres dettes | 262 420.00 | 143 100.00 | | 262 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 647.00 | 647 331.00 | | 790 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 056.00 | 719 899.00 | | 941 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 724.00 | | 1 019 724.00 | 1 019 724.00 |
FG Production vendue services | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 510.00 | | 1 258 510.00 | 1 258 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 4 614.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 4 614.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 787.00 | 2 074.00 | | 46 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 787.00 | 3 874.00 | | 46 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 239.00 | 740.00 | | -44 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 946.00 | 854 009.00 | | 1 329 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 012.00 | 894 860.00 | | 1 329 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | -40 851.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 461.00 | | 72 978.00 | 372 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 629.00 | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 441 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | 10 263.00 | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 929.00 | | 58 619.00 | 335 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 4 096.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 346.00 | 25 981.00 | | 320 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 3 497.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 316.00 | 22 485.00 | | 289 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 197.00 | 61 759.00 | 13 990.00 | 35 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 197.00 | 61 759.00 | 13 990.00 | 35 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 197.00 | 61 759.00 | 13 990.00 | 35 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 501.00 | 291 501.00 | | 291 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 420.00 | 262 420.00 | | 262 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 529 483.00 | 529 483.00 | | 529 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 031.00 | 16 367.00 | 52 664.00 | 69 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 604.00 | 571 729.00 | 111 875.00 | 683 604.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 398.00 | 718 734.00 | 52 664.00 | 771 398.00 |