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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 59 434.00 | 59 174.00 | 260.00 | 59 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 742.00 | 20 580.00 | 35 162.00 | 55 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 5 938.00 | 907.00 | 6 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 865.00 | 88 457.00 | 132 408.00 | 220 865.00 |
BT Marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 540.00 | 88 457.00 | 213 084.00 | 301 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 008.00 | 34 300.00 | | 39 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 14 308.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 146 049.00 | 154 208.00 | | 146 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 758.00 | 29 089.00 | | 23 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 11 049.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 21 689.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 28 471.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 035.00 | 90 298.00 | | 67 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 084.00 | 244 506.00 | | 213 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 718.00 | 66 558.00 | | 48 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 611.00 | | 571 611.00 | 571 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 611.00 | | 571 611.00 | 571 611.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 888.00 | 32 473.00 | | 34 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 527.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 711.00 | 572 830.00 | | 571 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 270.00 | 558 522.00 | | 570 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 14 308.00 | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 374.00 | 6 082.00 | | 82 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 609.00 | 6 082.00 | | 79 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 740.00 | 5 424.00 | 18 316.00 | 23 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 035.00 | 48 718.00 | 18 316.00 | 67 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 641.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | 8 375.00 | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 20 991.00 | 22 529.00 | | 20 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 006.00 | 8 002.00 | | 8 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 586.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 2 227.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 439.00 | 31 669.00 | | 31 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 331.00 | 24 970.00 | | 25 331.00 |
ZE Dividendes | | 9 600.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 600.00 | 38 906.00 | | 37 600.00 |