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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 690.00 | 926 753.00 | 1 937.00 | 928 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
AP Constructions | 933 789.00 | 400 068.00 | 533 720.00 | 933 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 519.00 | 310 610.00 | 130 910.00 | 441 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 123 235.00 | 22 773.00 | 146 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 117.00 | 1 760 666.00 | 873 451.00 | 2 634 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 188.00 | | 125 188.00 | 125 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 218.00 | 8 215.00 | 1 087 003.00 | 1 095 218.00 |
BZ Autres créances | 1 917 582.00 | | 1 917 582.00 | 1 917 582.00 |
CF Disponibilités | 4 591 990.00 | | 4 591 990.00 | 4 591 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 293.00 | 8 215.00 | 7 956 078.00 | 7 964 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 410.00 | 1 768 881.00 | 8 829 529.00 | 10 598 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DG Autres réserves | 1 907 849.00 | | | 1 907 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 073.00 | | | 1 620 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 476.00 | | | 5 614 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 522.00 | | | 442 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 346.00 | | | 1 992 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
EA Autres dettes | 628 450.00 | | | 628 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 053.00 | | | 3 215 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 529.00 | | | 8 829 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 053.00 | | | 3 215 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 519.00 | 3 870 789.00 | 5 842 307.00 | 1 971 519.00 |
FG Production vendue services | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 483.00 | 3 870 789.00 | 5 863 272.00 | 1 992 483.00 |
FM Production stockée | | | 8 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 282.00 | |
GE Autres charges | | | 303 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 731.00 | | | 367 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 885.00 | | | 5 947 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 812.00 | | | 4 327 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 073.00 | | | 1 620 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 830.00 | 155 282.00 | 3 445.00 | 1 608 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 852.00 | 32 901.00 | | 893 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 978.00 | 122 380.00 | 3 445.00 | 714 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 346.00 | 1 992 346.00 | | 1 992 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 450.00 | 628 450.00 | | 628 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 522.00 | 140 000.00 | 302 522.00 | 442 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050 718.00 | 3 050 718.00 | | 3 050 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 318.00 | 3 050 718.00 | 600.00 | 3 051 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 010.00 | 2 907 488.00 | 302 522.00 | 3 210 010.00 |